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12月20日基金净值:国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1527,涨0.16%
发布日期:2024-12-20 22:16 点击次数:123
本站消息,12月20日,国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.1527元,累计净值为1.6601元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.37%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.43%,现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为宋璐,宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报41.09%。
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